国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C (016617.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3699元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4717 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）(501064) |
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国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |