国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 47.42万元 | 1.20% | 7.90万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 47.42万元 | 1.20% | 7.90万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 205.41万元 | 1.20% | 34.24万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 205.41万元 | 1.20% | 34.24万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 124.24万元 | 1.20% | 20.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 124.24万元 | 1.20% | 20.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 451.55万元 | 1.20% | 75.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 451.55万元 | 1.20% | 75.26万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |