国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C (016617.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3706元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4761 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）(501064) |
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国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1,550.00 | 4.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 35.67% | 64.33% | 1,853.00 | 9.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 33.20% | 66.80% | 2,069.00 | 10.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 25.08% | 74.92% | 2,284.00 | 14.01万元 | -- |