国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.21元 | 220.29万 | 68.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.95元 | 156.16万 | 52.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.59元 | 39.27万 | 15.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.40元 | 13.72万 | 5.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.99元 | 17.02万 | 8.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.98元 | 18.06万 | 9.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 30.80万 | 16.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 25.73万 | 13.29万元 | -- |