国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C (016617.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑有为基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3706元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4764 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值优选灵活配置混合（LOF）(501064) |
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国泰价值优选灵活配置混合（LOF）C(016617) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.95元 | 156.16万 | 52.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.59元 | 39.27万 | 15.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.40元 | 13.72万 | 5.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.99元 | 17.02万 | 8.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.98元 | 18.06万 | 9.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 30.80万 | 16.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 25.73万 | 13.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.84元 | 22.73万 | 12.36万元 | -- |