中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 39.91亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 40.99亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 40.49亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 41.22亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 30.50亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 31.03亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.64亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.54亿 | 30.10亿元 | -- |