中欧尊悦一年定开债券发起
(016614.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模39.91亿 (2025-09-30) 基金净值1.0002 (2025-12-12) 基金经理苏佳李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-14)
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中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.03%-0.70%-0.06%0.83%-0.03%0.41%-0.18%-0.39%-0.37%0.52%-0.10%0.10%0.008%
20240.24%0.54%0.26%0.37%0.42%0.50%0.33%0.010%-0.06%0.17%0.67%1.34%4.88%
2023--0.17%0.48%0.32%0.47%0.46%0.20%0.39%-0.28%-0.010%0.13%0.78%3.14%
2022----------------------0.58%--