中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0925元 |
| 2026-04-10 | 1.0044元 | 1.0901元 |
| 2026-04-03 | 1.0031元 | 1.0888元 |
| 2026-03-27 | 1.0025元 | 1.0882元 |
| 2026-03-20 | 1.0014元 | 1.0871元 |
| 2026-03-13 | 1.0017元 | 1.0874元 |
| 2026-03-06 | 1.0019元 | 1.0876元 |
| 2026-02-27 | 1.0010元 | 1.0867元 |
| 2026-02-13 | 1.0018元 | 1.0875元 |
| 2026-02-06 | 0.9998元 | 1.0855元 |
| 2026-01-30 | 0.9984元 | 1.0841元 |
| 2026-01-23 | 0.9984元 | 1.0841元 |
| 2026-01-16 | 0.9972元 | 1.0829元 |
| 2026-01-09 | 0.9963元 | 1.0820元 |
| 2025-12-31 | 0.9974元 | 1.0831元 |
| 2025-12-26 | 0.9991元 | 1.0848元 |
| 2025-12-19 | 0.9991元 | 1.0848元 |
| 2025-12-18 | 0.9988元 | 1.0845元 |
| 2025-12-17 | 0.9986元 | 1.0843元 |
| 2025-12-16 | 0.9980元 | 1.0837元 |
| 2025-12-15 | 0.9979元 | 1.0836元 |
| 2025-12-12 | 1.0002元 | 1.0859元 |
| 2025-12-11 | 1.0009元 | 1.0866元 |
| 2025-12-10 | 1.0000元 | 1.0857元 |
| 2025-12-09 | 0.9995元 | 1.0852元 |
| 2025-12-08 | 0.9990元 | 1.0847元 |
| 2025-12-05 | 0.9990元 | 1.0847元 |
| 2025-12-04 | 0.9988元 | 1.0845元 |
| 2025-12-03 | 0.9993元 | 1.0850元 |
| 2025-12-02 | 0.9993元 | 1.0850元 |
| 2025-12-01 | 0.9993元 | 1.0850元 |
| 2025-11-28 | 0.9992元 | 1.0849元 |
| 2025-11-27 | 0.9990元 | 1.0847元 |
| 2025-11-26 | 0.9992元 | 1.0849元 |
| 2025-11-25 | 0.9996元 | 1.0853元 |
| 2025-11-24 | 1.0000元 | 1.0857元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0857元 |
| 2025-11-14 | 1.0042元 | 1.0857元 |
| 2025-11-07 | 1.0035元 | 1.0850元 |
| 2025-10-31 | 1.0044元 | 1.0859元 |
| 2025-10-24 | 1.0020元 | 1.0835元 |
| 2025-10-17 | 1.0023元 | 1.0838元 |
| 2025-10-10 | 1.0000元 | 1.0815元 |
| 2025-09-30 | 0.9992元 | 1.0807元 |
| 2025-09-26 | 0.9985元 | 1.0800元 |
| 2025-09-19 | 1.0011元 | 1.0826元 |
| 2025-09-12 | 1.0186元 | 1.0827元 |
| 2025-09-05 | 1.0210元 | 1.0851元 |
| 2025-08-29 | 1.0203元 | 1.0844元 |
| 2025-08-22 | 1.0187元 | 1.0828元 |