中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0232元 | 1.1089元 |
| 2026-10-09 | 1.0205元 | 1.1062元 |
| 2026-09-30 | 1.0200元 | 1.1057元 |
| 2026-09-24 | 1.0203元 | 1.1060元 |
| 2026-09-18 | 1.0186元 | 1.1043元 |
| 2026-09-11 | 1.0169元 | 1.1026元 |
| 2026-09-04 | 1.0170元 | 1.1027元 |
| 2026-08-28 | 1.0163元 | 1.1020元 |
| 2026-08-21 | 1.0168元 | 1.1025元 |
| 2026-08-14 | 1.0166元 | 1.1023元 |
| 2026-08-07 | 1.0147元 | 1.1004元 |
| 2026-07-31 | 1.0135元 | 1.0992元 |
| 2026-07-24 | 1.0123元 | 1.0980元 |
| 2026-07-17 | 1.0115元 | 1.0972元 |
| 2026-07-10 | 1.0117元 | 1.0974元 |
| 2026-07-03 | 1.0108元 | 1.0965元 |
| 2026-06-30 | 1.0121元 | 1.0978元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.0977元 |
| 2026-06-18 | 1.0123元 | 1.0980元 |
| 2026-06-12 | 1.0098元 | 1.0955元 |
| 2026-06-05 | 1.0118元 | 1.0975元 |
| 2026-05-29 | 1.0122元 | 1.0979元 |
| 2026-05-22 | 1.0089元 | 1.0946元 |
| 2026-05-15 | 1.0078元 | 1.0935元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0926元 |
| 2026-04-30 | 1.0071元 | 1.0928元 |
| 2026-04-24 | 1.0074元 | 1.0931元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0925元 |
| 2026-04-10 | 1.0044元 | 1.0901元 |
| 2026-04-03 | 1.0031元 | 1.0888元 |
| 2026-03-27 | 1.0025元 | 1.0882元 |
| 2026-03-20 | 1.0014元 | 1.0871元 |
| 2026-03-13 | 1.0017元 | 1.0874元 |
| 2026-03-06 | 1.0019元 | 1.0876元 |
| 2026-02-27 | 1.0010元 | 1.0867元 |
| 2026-02-13 | 1.0018元 | 1.0875元 |
| 2026-02-06 | 0.9998元 | 1.0855元 |
| 2026-01-30 | 0.9984元 | 1.0841元 |
| 2026-01-23 | 0.9984元 | 1.0841元 |
| 2026-01-16 | 0.9972元 | 1.0829元 |
| 2026-01-09 | 0.9963元 | 1.0820元 |
| 2025-12-31 | 0.9974元 | 1.0831元 |
| 2025-12-26 | 0.9991元 | 1.0848元 |
| 2025-12-19 | 0.9991元 | 1.0848元 |
| 2025-12-18 | 0.9988元 | 1.0845元 |
| 2025-12-17 | 0.9986元 | 1.0843元 |
| 2025-12-16 | 0.9980元 | 1.0837元 |
| 2025-12-15 | 0.9979元 | 1.0836元 |
| 2025-12-12 | 1.0002元 | 1.0859元 |
| 2025-12-11 | 1.0009元 | 1.0866元 |