中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0002元 | 1.0859元 |
| 2025-12-11 | 1.0009元 | 1.0866元 |
| 2025-12-10 | 1.0000元 | 1.0857元 |
| 2025-12-09 | 0.9995元 | 1.0852元 |
| 2025-12-08 | 0.9990元 | 1.0847元 |
| 2025-12-05 | 0.9990元 | 1.0847元 |
| 2025-12-04 | 0.9988元 | 1.0845元 |
| 2025-12-03 | 0.9993元 | 1.0850元 |
| 2025-12-02 | 0.9993元 | 1.0850元 |
| 2025-12-01 | 0.9993元 | 1.0850元 |
| 2025-11-28 | 0.9992元 | 1.0849元 |
| 2025-11-27 | 0.9990元 | 1.0847元 |
| 2025-11-26 | 0.9992元 | 1.0849元 |
| 2025-11-25 | 0.9996元 | 1.0853元 |
| 2025-11-24 | 1.0000元 | 1.0857元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0857元 |
| 2025-11-14 | 1.0042元 | 1.0857元 |
| 2025-11-07 | 1.0035元 | 1.0850元 |
| 2025-10-31 | 1.0044元 | 1.0859元 |
| 2025-10-24 | 1.0020元 | 1.0835元 |
| 2025-10-17 | 1.0023元 | 1.0838元 |
| 2025-10-10 | 1.0000元 | 1.0815元 |
| 2025-09-30 | 0.9992元 | 1.0807元 |
| 2025-09-26 | 0.9985元 | 1.0800元 |
| 2025-09-19 | 1.0011元 | 1.0826元 |
| 2025-09-12 | 1.0186元 | 1.0827元 |
| 2025-09-05 | 1.0210元 | 1.0851元 |
| 2025-08-29 | 1.0203元 | 1.0844元 |
| 2025-08-22 | 1.0187元 | 1.0828元 |
| 2025-08-15 | 1.0223元 | 1.0864元 |
| 2025-08-08 | 1.0262元 | 1.0903元 |
| 2025-08-01 | 1.0260元 | 1.0901元 |
| 2025-07-25 | 1.0243元 | 1.0884元 |
| 2025-07-18 | 1.0281元 | 1.0922元 |
| 2025-07-11 | 1.0272元 | 1.0913元 |
| 2025-07-04 | 1.0286元 | 1.0927元 |
| 2025-06-30 | 1.0261元 | 1.0902元 |
| 2025-06-27 | 1.0263元 | 1.0904元 |
| 2025-06-20 | 1.0271元 | 1.0912元 |
| 2025-06-13 | 1.0245元 | 1.0886元 |
| 2025-06-06 | 1.0232元 | 1.0873元 |
| 2025-05-30 | 1.0219元 | 1.0860元 |
| 2025-05-23 | 1.0224元 | 1.0865元 |
| 2025-05-16 | 1.0215元 | 1.0856元 |
| 2025-05-09 | 1.0235元 | 1.0876元 |
| 2025-04-30 | 1.0222元 | 1.0863元 |
| 2025-04-25 | 1.0202元 | 1.0843元 |
| 2025-04-18 | 1.0204元 | 1.0845元 |
| 2025-04-11 | 1.0204元 | 1.0845元 |
| 2025-04-03 | 1.0189元 | 1.0830元 |