中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 606.86万元 | 0.30% | 202.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 952.62万元 | 0.30% | 317.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 458.85万元 | 0.30% | 152.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 912.90万元 | 0.30% | 304.30万元 | 0.10% |