中欧尊悦一年定开债券发起 (016614.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理苏佳李冠頔基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模9.97亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-14)
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中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.83亿	98.49%
	(其中) 债券	9.83亿	98.49%
2	银行存款及结算备付金	1,502.73万	1.51%

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