财通资管臻享成长混合A (016605.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响于洋基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5896元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1193 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合C |
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财通资管臻享成长混合A(016605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-07-23 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-07-22 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-21 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-07-20 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-07-17 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-07-16 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-07-15 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-07-14 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-07-13 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-07-10 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-07-09 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-07-08 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-07-07 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-07-06 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-07-03 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-07-02 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-07-01 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-06-30 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-06-29 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-26 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-06-25 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-06-24 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-06-23 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-06-22 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-06-18 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-06-17 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-06-16 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-06-15 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-06-12 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-06-11 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-06-10 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-06-09 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-06-08 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-06-05 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-06-04 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-06-03 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-06-02 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-06-01 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-05-29 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-05-28 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-27 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-05-26 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-05-25 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-05-22 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-05-21 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-05-20 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-05-19 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-05-18 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-05-15 | 1.9713元 | 1.9713元 |