财通资管臻享成长混合A (016605.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响于洋基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9533元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 持仓换手率682.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.81% (779 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合C |
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财通资管臻享成长混合A(016605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-06-04 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-06-03 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-06-02 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-06-01 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-05-29 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-05-28 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-27 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-05-26 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-05-25 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-05-22 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-05-21 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-05-20 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-05-19 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-05-18 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-05-15 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-05-14 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-05-13 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-05-12 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-05-11 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-05-07 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-05-06 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-04-30 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-29 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-04-28 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-04-27 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-04-24 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-04-23 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-04-22 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-04-21 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-04-20 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-04-17 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-16 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-04-15 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-14 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-13 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-10 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-09 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-04-08 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-04-07 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-03 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-02 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-04-01 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-31 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-30 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-27 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-26 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-25 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-24 | 1.4534元 | 1.4534元 |