财通资管臻享成长混合A (016605.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6593元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率682.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.45% (1040 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合C |
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财通资管臻享成长混合A(016605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-02-26 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-02-25 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-02-24 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-02-13 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-02-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-02-11 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-02-10 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-02-09 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-02-06 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-02-05 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-02-04 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-02-03 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-02-02 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-01-30 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-01-29 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-01-28 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-01-27 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-01-26 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-01-23 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-01-22 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-01-21 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-01-20 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-01-19 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-01-16 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-01-15 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-01-14 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-13 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-01-12 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-01-09 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-01-08 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-01-07 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-01-06 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-01-05 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-31 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-30 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-29 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-26 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-12-25 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-12-24 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-23 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-22 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-19 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-18 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-17 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-16 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-15 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-12 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-11 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-10 | 1.3439元 | 1.3439元 |