财通资管臻享成长混合A (016605.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响于洋基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7179元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 持仓换手率682.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.89% (932 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合C |
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财通资管臻享成长混合A(016605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-16 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-04-15 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-14 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-13 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-10 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-09 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-04-08 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-04-07 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-03 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-02 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-04-01 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-31 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-30 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-27 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-26 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-25 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-24 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-23 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-03-20 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-03-19 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-18 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-03-17 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-16 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-13 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-12 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-03-11 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-10 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-09 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-03-06 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-03-05 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-03-04 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-03 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-03-02 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-02-27 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-02-26 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-02-25 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-02-24 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-02-13 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-02-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-02-11 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-02-10 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-02-09 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-02-06 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-02-05 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-02-04 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-02-03 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-02-02 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-01-30 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-01-29 | 1.6244元 | 1.6244元 |