财通资管臻享成长混合A (016605.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响于洋基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8380元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 持仓换手率682.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.23% (809 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合C |
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财通资管臻享成长混合A(016605) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 91.21% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 91.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 683.97万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 350.37万 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,182.72万 | 78.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 984.35万 | 8.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566.88万 | 4.82% |
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