财通资管臻享成长混合A (016605.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响于洋基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6841元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 持仓换手率682.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.15% (957 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合C |
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财通资管臻享成长混合A(016605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 179.65万元 | 1.20% | 29.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 558.76万元 | 1.20% | 93.13万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 287.15万元 | 1.20% | 47.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |