财通资管臻享成长混合A (016605.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响于洋基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9911元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率22.93% (876 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管臻享成长混合C |
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财通资管臻享成长混合A(016605) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 9,534.87万 | 6,652.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 1.21亿 | 8,444.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.36亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1.89亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.96亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 3.46亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3.92亿 | 4.50亿元 | -- |