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公告
国泰农惠定期开放债券C
(016603.jj )
申
基金经理
刘嵩扬
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-11
总资产规模
2.10亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1857
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
相关基金:
主从基金:
国泰农惠定期开放债券A
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国泰农惠定期开放债券C(016603) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国泰农惠定期开放债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.18
元
2.10亿
1.77亿
元
--
2026-03-31
--
2.09亿
1.77亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
2.08亿
1.77亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
2.06亿
1.77亿
元
--