国泰农惠定期开放债券C (016603.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1698元 (2025-12-05) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6469 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券A |
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国泰农惠定期开放债券C(016603) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰农惠定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 005816 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-03-20 | |
| 总份额 | 3.45亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收益率曲线策略；（3）类属配置策略； （4）利率品种策略； （5）信用债策略； （6）回购套利策略； （7）资产支持证券投资策略。2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 | |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰农惠定期开放债券A | 国泰农惠定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005816 | 016603 |
| 子基金份额 | 1.68亿 份 (2025-09-30) | 1.77亿 份 (2025-09-30) |