国泰农惠定期开放债券C(016603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-09-10 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-09-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-09-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-07 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-09-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-14 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-07 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-31 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-10 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-26 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-18 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-03 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-27 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-20 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-27 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-23 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-09 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-31 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-10-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |