国泰农惠定期开放债券C (016603.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1758元 (2026-03-06) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6373 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券A |
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国泰农惠定期开放债券C(016603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-27 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-23 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-09 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-31 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-10-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-10-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-10-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-10 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-09-30 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-09-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-09-19 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-09-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-09-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-09-04 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-09-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-09-02 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-09-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-08-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-08-28 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-08-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-08-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-08-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-08-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-08-21 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-08-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-08-19 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-08-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-08-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-08-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-08-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-08-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-08-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-08-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-08-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-07-25 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-07-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-07-11 | 1.1601元 | 1.1601元 |