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净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
国泰农惠定期开放债券C
(016603.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
刘嵩扬
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-11
总资产规模
2.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1810
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-15
)
相关基金:
主从基金:
国泰农惠定期开放债券(005816)
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国泰农惠定期开放债券C(016603) - 历史资产组合