国泰农惠定期开放债券C (016603.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1698元 (2025-12-05) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6470 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰农惠定期开放债券C(016603) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.72亿 | 96.38% |
| (其中) 债券 | 5.72亿 | 96.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,141.90万 | 3.61% |
| 3 | 其他资产 | 8.14万 | 0.01% |
加载中......