国泰农惠定期开放债券C (016603.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1758元 (2026-03-06) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6373 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券A |
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国泰农惠定期开放债券C(016603) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.13% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | 0.35% | 0.23% | 0.32% | 0.06% | 0.20% | 1.03% |