国泰农惠定期开放债券C (016603.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1698元 (2025-12-05) 基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6469 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰农惠定期开放债券A |
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国泰农惠定期开放债券C(016603) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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