招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C (016573.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4100元 (2025-12-29) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (1869 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 2.51亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 2.21亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 3,725.07万 | 2,767.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 811.63万 | 634.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 704.55万 | 584.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 287.23万 | 260.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 200.45万 | 200.84万元 | -- |