招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C (016573.jj ) 银行AH (月度) 申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4435元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (1947 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.27亿 | 94.04% |
| 2 | 固定收益投资 | 484.65万 | 2.01% |
| (其中) 债券 | 484.65万 | 2.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 841.88万 | 3.48% |
| 4 | 其他资产 | 114.16万 | 0.47% |
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