招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C (016573.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3878元 (2025-12-16) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (1773 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2.35% | 0.90% | 2.85% | -0.85% | 6.34% | 5.97% | -1.83% | -2.58% | -4.96% | 2.92% | 3.02% | -3.38% | 10.51% | 2.59% |
| 银行AH | 1.47% | 1.97% | 2.91% | -1.18% | 6.56% | 5.86% | -2.91% | -2.73% | -5.50% | 3.16% | 2.89% | -4.01% | 7.92% | ||
| 2024 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2.29% | 5.40% | -0.27% | 6.16% | 3.71% | 0.21% | -0.12% | -0.94% | 10.58% | -1.36% | -0.40% | 8.33% | 38.15% | 0.10% |
| 银行AH | 3.06% | 6.02% | 0.11% | 7.04% | 4.06% | -1.26% | -3.89% | -1.91% | 12.31% | -0.89% | -0.16% | 9.53% | 38.05% | ||
| 2023 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2.92% | -4.18% | -1.95% | 2.83% | -2.27% | 0.76% | 5.05% | -7.38% | 2.81% | -3.87% | -2.99% | 1.46% | -7.34% | 4.48% |
| 银行AH | 3.43% | -4.48% | -1.86% | 3.30% | -2.40% | -0.64% | 1.95% | -7.46% | 3.80% | -4.49% | -4.16% | 1.28% | -11.81% | ||
| 2022 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 银行AH | 4.85% | 0.44% | -0.99% | -1.22% | -2.99% | 2.39% | -10.03% | -0.87% | -3.05% | -9.66% | 18.52% | 0.87% | -4.48% | ||
| 2021 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 银行AH | 6.36% | 2.71% | 3.28% | -2.73% | 4.39% | -6.51% | -12.70% | 2.77% | 0.61% | 2.49% | -4.74% | 1.66% | -4.03% | ||
| 2020 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 银行AH | -7.58% | -3.03% | -3.55% | 3.76% | -2.57% | -2.06% | -1.60% | 1.51% | -5.63% | 5.09% | 11.64% | -2.09% | -7.34% | ||
| 2019 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 银行AH | 8.51% | 5.00% | -0.09% | 4.27% | -5.70% | 2.04% | -0.63% | -4.95% | 3.80% | 3.61% | -2.09% | 6.31% | 20.77% | ||
| 2018 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 银行AH | 14.04% | -8.41% | -4.83% | 2.02% | -3.79% | -6.69% | 3.99% | -1.16% | 4.31% | -1.75% | 0.59% | -5.93% | -9.25% | ||
| 2017 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 银行AH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% |