招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C (016573.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4098元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% (2400 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4098元 | 1.4368元 |
| 2026-04-21 | 1.4216元 | 1.4486元 |
| 2026-04-20 | 1.4134元 | 1.4404元 |
| 2026-04-17 | 1.3983元 | 1.4253元 |
| 2026-04-16 | 1.4022元 | 1.4292元 |
| 2026-04-15 | 1.4049元 | 1.4319元 |
| 2026-04-14 | 1.3954元 | 1.4224元 |
| 2026-04-13 | 1.3842元 | 1.4112元 |
| 2026-04-10 | 1.3860元 | 1.4130元 |
| 2026-04-09 | 1.3851元 | 1.4121元 |
| 2026-04-08 | 1.3927元 | 1.4197元 |
| 2026-04-07 | 1.3849元 | 1.4119元 |
| 2026-04-03 | 1.3914元 | 1.4184元 |
| 2026-04-02 | 1.3995元 | 1.4265元 |
| 2026-04-01 | 1.3952元 | 1.4222元 |
| 2026-03-31 | 1.3910元 | 1.4180元 |
| 2026-03-30 | 1.3854元 | 1.4124元 |
| 2026-03-27 | 1.3799元 | 1.4069元 |
| 2026-03-26 | 1.3818元 | 1.4088元 |
| 2026-03-25 | 1.3800元 | 1.4070元 |
| 2026-03-24 | 1.3662元 | 1.3932元 |
| 2026-03-23 | 1.3375元 | 1.3645元 |
| 2026-03-20 | 1.3788元 | 1.4058元 |
| 2026-03-19 | 1.3805元 | 1.4075元 |
| 2026-03-18 | 1.3859元 | 1.4129元 |
| 2026-03-17 | 1.3891元 | 1.4161元 |
| 2026-03-16 | 1.3818元 | 1.4088元 |
| 2026-03-13 | 1.3722元 | 1.3992元 |
| 2026-03-12 | 1.3695元 | 1.3965元 |
| 2026-03-11 | 1.3597元 | 1.3867元 |
| 2026-03-10 | 1.3555元 | 1.3825元 |
| 2026-03-09 | 1.3527元 | 1.3797元 |
| 2026-03-06 | 1.3618元 | 1.3888元 |
| 2026-03-05 | 1.3562元 | 1.3832元 |
| 2026-03-04 | 1.3468元 | 1.3738元 |
| 2026-03-03 | 1.3637元 | 1.3907元 |
| 2026-03-02 | 1.3558元 | 1.3828元 |
| 2026-02-27 | 1.3611元 | 1.3881元 |
| 2026-02-26 | 1.3627元 | 1.3897元 |
| 2026-02-25 | 1.3654元 | 1.3924元 |
| 2026-02-24 | 1.3737元 | 1.4007元 |
| 2026-02-13 | 1.3720元 | 1.3990元 |
| 2026-02-12 | 1.3830元 | 1.4100元 |
| 2026-02-11 | 1.3977元 | 1.4247元 |
| 2026-02-10 | 1.3951元 | 1.4221元 |
| 2026-02-09 | 1.3906元 | 1.4176元 |
| 2026-02-06 | 1.3860元 | 1.4130元 |
| 2026-02-05 | 1.3853元 | 1.4123元 |
| 2026-02-04 | 1.3638元 | 1.3908元 |
| 2026-02-03 | 1.3475元 | 1.3745元 |