招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C (016573.jj ) 银行AH (月度) 申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4435元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (1947 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4435元 | 1.4705元 |
| 2026-08-24 | 1.4516元 | 1.4786元 |
| 2026-08-21 | 1.4403元 | 1.4673元 |
| 2026-08-20 | 1.4406元 | 1.4676元 |
| 2026-08-19 | 1.4312元 | 1.4582元 |
| 2026-08-18 | 1.4095元 | 1.4365元 |
| 2026-08-17 | 1.4026元 | 1.4296元 |
| 2026-08-14 | 1.4014元 | 1.4284元 |
| 2026-08-13 | 1.4084元 | 1.4354元 |
| 2026-08-12 | 1.4029元 | 1.4299元 |
| 2026-08-11 | 1.4090元 | 1.4360元 |
| 2026-08-10 | 1.4127元 | 1.4397元 |
| 2026-08-07 | 1.4048元 | 1.4318元 |
| 2026-08-06 | 1.4160元 | 1.4430元 |
| 2026-08-05 | 1.4143元 | 1.4413元 |
| 2026-08-04 | 1.4260元 | 1.4530元 |
| 2026-08-03 | 1.4601元 | 1.4871元 |
| 2026-07-31 | 1.4548元 | 1.4818元 |
| 2026-07-30 | 1.4718元 | 1.4988元 |
| 2026-07-29 | 1.4411元 | 1.4681元 |
| 2026-07-28 | 1.4313元 | 1.4583元 |
| 2026-07-27 | 1.4153元 | 1.4423元 |
| 2026-07-24 | 1.4100元 | 1.4370元 |
| 2026-07-23 | 1.4071元 | 1.4341元 |
| 2026-07-22 | 1.3925元 | 1.4195元 |
| 2026-07-21 | 1.3838元 | 1.4108元 |
| 2026-07-20 | 1.4078元 | 1.4348元 |
| 2026-07-17 | 1.3742元 | 1.4012元 |
| 2026-07-16 | 1.3673元 | 1.3943元 |
| 2026-07-15 | 1.3711元 | 1.3981元 |
| 2026-07-14 | 1.3583元 | 1.3853元 |
| 2026-07-13 | 1.3548元 | 1.3818元 |
| 2026-07-10 | 1.3365元 | 1.3635元 |
| 2026-07-09 | 1.3310元 | 1.3580元 |
| 2026-07-08 | 1.3472元 | 1.3742元 |
| 2026-07-07 | 1.3209元 | 1.3479元 |
| 2026-07-06 | 1.3221元 | 1.3491元 |
| 2026-07-03 | 1.3053元 | 1.3323元 |
| 2026-07-02 | 1.3040元 | 1.3310元 |
| 2026-07-01 | 1.2903元 | 1.3173元 |
| 2026-06-30 | 1.2828元 | 1.3098元 |
| 2026-06-29 | 1.3110元 | 1.3380元 |
| 2026-06-26 | 1.3100元 | 1.3370元 |
| 2026-06-25 | 1.3172元 | 1.3442元 |
| 2026-06-24 | 1.3358元 | 1.3628元 |
| 2026-06-23 | 1.3663元 | 1.3933元 |
| 2026-06-22 | 1.3597元 | 1.3867元 |
| 2026-06-18 | 1.3539元 | 1.3809元 |
| 2026-06-17 | 1.3846元 | 1.4116元 |
| 2026-06-16 | 1.4052元 | 1.4322元 |