招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C (016573.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4019元 (2025-12-12) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (1778 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4019元 | 1.4289元 |
| 2025-12-11 | 1.4005元 | 1.4275元 |
| 2025-12-10 | 1.3991元 | 1.4261元 |
| 2025-12-09 | 1.4145元 | 1.4415元 |
| 2025-12-08 | 1.4196元 | 1.4466元 |
| 2025-12-05 | 1.4291元 | 1.4561元 |
| 2025-12-04 | 1.4317元 | 1.4587元 |
| 2025-12-03 | 1.4316元 | 1.4586元 |
| 2025-12-02 | 1.4454元 | 1.4724元 |
| 2025-12-01 | 1.4455元 | 1.4725元 |
| 2025-11-28 | 1.4363元 | 1.4633元 |
| 2025-11-27 | 1.4481元 | 1.4751元 |
| 2025-11-26 | 1.4424元 | 1.4694元 |
| 2025-11-25 | 1.4460元 | 1.4730元 |
| 2025-11-24 | 1.4308元 | 1.4578元 |
| 2025-11-21 | 1.4328元 | 1.4598元 |
| 2025-11-20 | 1.4539元 | 1.4809元 |
| 2025-11-19 | 1.4419元 | 1.4689元 |
| 2025-11-18 | 1.4358元 | 1.4628元 |
| 2025-11-17 | 1.4444元 | 1.4714元 |
| 2025-11-14 | 1.4593元 | 1.4863元 |
| 2025-11-13 | 1.4603元 | 1.4873元 |
| 2025-11-12 | 1.4610元 | 1.4880元 |
| 2025-11-11 | 1.4544元 | 1.4814元 |
| 2025-11-10 | 1.4494元 | 1.4764元 |
| 2025-11-07 | 1.4376元 | 1.4646元 |
| 2025-11-06 | 1.4368元 | 1.4638元 |
| 2025-11-05 | 1.4392元 | 1.4662元 |
| 2025-11-04 | 1.4368元 | 1.4638元 |
| 2025-11-03 | 1.4136元 | 1.4406元 |
| 2025-10-31 | 1.3942元 | 1.4212元 |
| 2025-10-30 | 1.3992元 | 1.4262元 |
| 2025-10-29 | 1.4013元 | 1.4283元 |
| 2025-10-28 | 1.4211元 | 1.4481元 |
| 2025-10-27 | 1.4252元 | 1.4522元 |
| 2025-10-24 | 1.4286元 | 1.4556元 |
| 2025-10-23 | 1.4340元 | 1.4610元 |
| 2025-10-22 | 1.4214元 | 1.4484元 |
| 2025-10-21 | 1.4134元 | 1.4404元 |
| 2025-10-20 | 1.4083元 | 1.4353元 |
| 2025-10-17 | 1.4065元 | 1.4335元 |
| 2025-10-16 | 1.4137元 | 1.4407元 |
| 2025-10-15 | 1.3948元 | 1.4218元 |
| 2025-10-14 | 1.3878元 | 1.4148元 |
| 2025-10-13 | 1.3604元 | 1.3874元 |
| 2025-10-10 | 1.3510元 | 1.3780元 |
| 2025-10-09 | 1.3451元 | 1.3721元 |
| 2025-09-30 | 1.3546元 | 1.3816元 |
| 2025-09-29 | 1.3638元 | 1.3908元 |
| 2025-09-26 | 1.3650元 | 1.3920元 |