招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C (016573.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4019元 (2025-12-12) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (1778 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.012 元 | 2,767.51万 | 33.21万元 | 0.90% | 1.86% |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.012 元 | 634.49万 | 7.61万元 | 0.96% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.003 元 | 584.74万 | 1.75万元 | 0.24% | 0.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |