招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C (016573.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3365元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2618 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接(016572)目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF(517900) |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3365元 | 1.3635元 |
| 2026-07-09 | 1.3310元 | 1.3580元 |
| 2026-07-08 | 1.3472元 | 1.3742元 |
| 2026-07-07 | 1.3209元 | 1.3479元 |
| 2026-07-06 | 1.3221元 | 1.3491元 |
| 2026-07-03 | 1.3053元 | 1.3323元 |
| 2026-07-02 | 1.3040元 | 1.3310元 |
| 2026-07-01 | 1.2903元 | 1.3173元 |
| 2026-06-30 | 1.2828元 | 1.3098元 |
| 2026-06-29 | 1.3110元 | 1.3380元 |
| 2026-06-26 | 1.3100元 | 1.3370元 |
| 2026-06-25 | 1.3172元 | 1.3442元 |
| 2026-06-24 | 1.3358元 | 1.3628元 |
| 2026-06-23 | 1.3663元 | 1.3933元 |
| 2026-06-22 | 1.3597元 | 1.3867元 |
| 2026-06-18 | 1.3539元 | 1.3809元 |
| 2026-06-17 | 1.3846元 | 1.4116元 |
| 2026-06-16 | 1.4052元 | 1.4322元 |
| 2026-06-15 | 1.4165元 | 1.4435元 |
| 2026-06-12 | 1.4293元 | 1.4563元 |
| 2026-06-11 | 1.4036元 | 1.4306元 |
| 2026-06-10 | 1.4065元 | 1.4335元 |
| 2026-06-09 | 1.3894元 | 1.4164元 |
| 2026-06-08 | 1.3851元 | 1.4121元 |
| 2026-06-05 | 1.3813元 | 1.4083元 |
| 2026-06-04 | 1.3661元 | 1.3931元 |
| 2026-06-03 | 1.3781元 | 1.4051元 |
| 2026-06-02 | 1.3891元 | 1.4161元 |
| 2026-06-01 | 1.3743元 | 1.4013元 |
| 2026-05-29 | 1.3645元 | 1.3915元 |
| 2026-05-28 | 1.3428元 | 1.3698元 |
| 2026-05-27 | 1.3545元 | 1.3815元 |
| 2026-05-26 | 1.3570元 | 1.3840元 |
| 2026-05-25 | 1.3598元 | 1.3868元 |
| 2026-05-22 | 1.3600元 | 1.3870元 |
| 2026-05-21 | 1.3606元 | 1.3876元 |
| 2026-05-20 | 1.3668元 | 1.3938元 |
| 2026-05-19 | 1.3754元 | 1.4024元 |
| 2026-05-18 | 1.3705元 | 1.3975元 |
| 2026-05-15 | 1.3819元 | 1.4089元 |
| 2026-05-14 | 1.3889元 | 1.4159元 |
| 2026-05-13 | 1.3894元 | 1.4164元 |
| 2026-05-12 | 1.3901元 | 1.4171元 |
| 2026-05-11 | 1.3901元 | 1.4171元 |
| 2026-05-08 | 1.3846元 | 1.4116元 |
| 2026-05-07 | 1.3895元 | 1.4165元 |
| 2026-05-06 | 1.3930元 | 1.4200元 |
| 2026-04-30 | 1.3955元 | 1.4225元 |
| 2026-04-29 | 1.4140元 | 1.4410元 |
| 2026-04-28 | 1.4142元 | 1.4412元 |