招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C (016573.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3720元 (2026-02-13) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2351 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3720元 | 1.3990元 |
| 2026-02-12 | 1.3830元 | 1.4100元 |
| 2026-02-11 | 1.3977元 | 1.4247元 |
| 2026-02-10 | 1.3951元 | 1.4221元 |
| 2026-02-09 | 1.3906元 | 1.4176元 |
| 2026-02-06 | 1.3860元 | 1.4130元 |
| 2026-02-05 | 1.3853元 | 1.4123元 |
| 2026-02-04 | 1.3638元 | 1.3908元 |
| 2026-02-03 | 1.3475元 | 1.3745元 |
| 2026-02-02 | 1.3535元 | 1.3805元 |
| 2026-01-30 | 1.3590元 | 1.3860元 |
| 2026-01-29 | 1.3742元 | 1.4012元 |
| 2026-01-28 | 1.3529元 | 1.3799元 |
| 2026-01-27 | 1.3479元 | 1.3749元 |
| 2026-01-26 | 1.3417元 | 1.3687元 |
| 2026-01-23 | 1.3359元 | 1.3629元 |
| 2026-01-22 | 1.3462元 | 1.3732元 |
| 2026-01-21 | 1.3476元 | 1.3746元 |
| 2026-01-20 | 1.3632元 | 1.3902元 |
| 2026-01-19 | 1.3571元 | 1.3841元 |
| 2026-01-16 | 1.3653元 | 1.3923元 |
| 2026-01-15 | 1.3773元 | 1.4043元 |
| 2026-01-14 | 1.3803元 | 1.4073元 |
| 2026-01-13 | 1.4005元 | 1.4275元 |
| 2026-01-12 | 1.3919元 | 1.4189元 |
| 2026-01-09 | 1.3849元 | 1.4119元 |
| 2026-01-08 | 1.3910元 | 1.4180元 |
| 2026-01-07 | 1.4033元 | 1.4303元 |
| 2026-01-06 | 1.4130元 | 1.4400元 |
| 2026-01-05 | 1.4057元 | 1.4327元 |
| 2025-12-31 | 1.4107元 | 1.4377元 |
| 2025-12-30 | 1.4133元 | 1.4403元 |
| 2025-12-29 | 1.4100元 | 1.4370元 |
| 2025-12-26 | 1.3985元 | 1.4255元 |
| 2025-12-25 | 1.4011元 | 1.4281元 |
| 2025-12-24 | 1.4016元 | 1.4286元 |
| 2025-12-23 | 1.4049元 | 1.4319元 |
| 2025-12-22 | 1.4000元 | 1.4270元 |
| 2025-12-19 | 1.4079元 | 1.4349元 |
| 2025-12-18 | 1.4112元 | 1.4382元 |
| 2025-12-17 | 1.3895元 | 1.4165元 |
| 2025-12-16 | 1.3878元 | 1.4148元 |
| 2025-12-15 | 1.4005元 | 1.4275元 |
| 2025-12-12 | 1.4019元 | 1.4289元 |
| 2025-12-11 | 1.4005元 | 1.4275元 |
| 2025-12-10 | 1.3991元 | 1.4261元 |
| 2025-12-09 | 1.4145元 | 1.4415元 |
| 2025-12-08 | 1.4196元 | 1.4466元 |
| 2025-12-05 | 1.4291元 | 1.4561元 |
| 2025-12-04 | 1.4317元 | 1.4587元 |