嘉实碳中和主题混合C (016569.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3204元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率29.29% (547 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合(016568) |
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嘉实碳中和主题混合C(016569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-07-09 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-07-08 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-07-07 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-07-06 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2026-07-03 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-07-02 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-07-01 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-06-30 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-06-29 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-06-26 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2026-06-25 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-06-24 | 2.4409元 | 2.4409元 |
| 2026-06-23 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-06-22 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2026-06-18 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-06-17 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-06-16 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-06-15 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2026-06-12 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-06-11 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2026-06-10 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2026-06-09 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-06-08 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-06-05 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-06-04 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-06-03 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-06-02 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-06-01 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-05-29 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-05-28 | 2.4295元 | 2.4295元 |
| 2026-05-27 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-05-26 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-05-25 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-05-22 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-05-21 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-05-20 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-05-19 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-05-18 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-05-15 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-05-14 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-05-13 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-05-12 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-05-11 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-05-08 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-05-07 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-05-06 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2026-04-30 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-04-29 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-04-28 | 2.1534元 | 2.1534元 |