嘉实碳中和主题混合C (016569.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8801元 (2025-12-31) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.81% (422 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合A |
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嘉实碳中和主题混合C(016569) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,372.40万 | 79.29% |
| (其中) 股票 | 3,372.40万 | 79.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.36万 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 141.36万 | 3.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 472.42万 | 11.11% |
| 4 | 其他资产 | 267.25万 | 6.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,481.15万 | 58.33% |
| 采矿业 | 186.94万 | 4.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.35万 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.23万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.02万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.35%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 483.96万 | 11.38% |
| 工业 | 57.83万 | 1.36% |
| 非必需消费品 | 25.92万 | 0.61% |
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