嘉实碳中和主题混合C (016569.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8801元 (2025-12-31) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.81% (421 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合A |
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嘉实碳中和主题混合C(016569) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.84元 | 2,082.55万 | 1,132.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,260.27万 | 1,045.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1,405.78万 | 1,169.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,859.51万 | 1,632.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,961.05万 | 2,578.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2,724.93万 | 2,805.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,697.97万 | 3,577.75万元 | -- |