嘉实碳中和主题混合C(016569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-09-01 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-08-31 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-08-28 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-08-27 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-08-26 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-08-25 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-08-24 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-08-21 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-08-20 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-08-19 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2026-08-18 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-08-17 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-08-14 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-08-13 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-08-12 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-08-11 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-08-10 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-08-07 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-08-06 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-08-05 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-08-04 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-08-03 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-07-31 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-07-30 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-07-29 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-07-28 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-07-27 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-07-24 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-07-23 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-07-22 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-07-21 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-07-20 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-07-17 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-07-16 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-07-15 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-07-14 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-07-13 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-07-10 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-07-09 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-07-08 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-07-07 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-07-06 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2026-07-03 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-07-02 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-07-01 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-06-30 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-06-29 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-06-26 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2026-06-25 | 2.4608元 | 2.4608元 |