嘉实碳中和主题混合C (016569.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1762元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率28.77% (478 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合A |
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嘉实碳中和主题混合C(016569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-04-24 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-04-23 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-04-22 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-04-21 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-04-20 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-04-17 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-04-16 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-04-15 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-04-14 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-04-13 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-04-10 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-04-09 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-04-08 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-04-07 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-04-03 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-04-02 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-04-01 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-03-31 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-03-30 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-03-27 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-03-26 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-03-25 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-03-24 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-03-23 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-03-20 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-03-19 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-03-18 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-03-17 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-03-16 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-03-13 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-03-12 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-03-11 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-03-10 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-03-09 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-03-06 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-03-05 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-03-04 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-03-03 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-03-02 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-02-27 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-02-26 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-02-25 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-02-24 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-02-13 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-02-12 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-02-11 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-02-10 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-02-09 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-02-06 | 2.0509元 | 2.0509元 |