嘉实碳中和主题混合C (016569.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0994元 (2026-02-13) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.46% (457 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合A |
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嘉实碳中和主题混合C(016569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-02-12 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-02-11 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-02-10 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-02-09 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-02-06 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-02-05 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-02-04 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-02-03 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-02-02 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-01-30 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-01-29 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-01-28 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-01-27 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-01-26 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-01-23 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-01-22 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-01-21 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-01-20 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-01-19 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-01-16 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-01-15 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-01-14 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-01-13 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-01-12 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-01-09 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-01-08 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-01-07 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-01-06 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-01-05 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2025-12-31 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2025-12-30 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-12-29 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2025-12-26 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2025-12-25 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-12-24 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2025-12-23 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2025-12-22 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2025-12-19 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2025-12-18 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2025-12-17 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-12-16 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-12-15 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2025-12-12 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-12-11 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2025-12-10 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2025-12-09 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-08 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2025-12-05 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2025-12-04 | 1.7706元 | 1.7706元 |