嘉实碳中和主题混合C (016569.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8801元 (2025-12-31) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.81% (421 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合A |
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嘉实碳中和主题混合C(016569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2025-12-30 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-12-29 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2025-12-26 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2025-12-25 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-12-24 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2025-12-23 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2025-12-22 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2025-12-19 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2025-12-18 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2025-12-17 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-12-16 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-12-15 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2025-12-12 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-12-11 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2025-12-10 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2025-12-09 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-08 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2025-12-05 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2025-12-04 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-12-03 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2025-12-02 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-12-01 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2025-11-28 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2025-11-27 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2025-11-26 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2025-11-25 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2025-11-24 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2025-11-21 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2025-11-20 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2025-11-19 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2025-11-18 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2025-11-17 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-11-14 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2025-11-13 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-11-12 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2025-11-11 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2025-11-10 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2025-11-07 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2025-11-06 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-11-05 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2025-11-04 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2025-11-03 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2025-10-31 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2025-10-30 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2025-10-29 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2025-10-28 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2025-10-27 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2025-10-24 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2025-10-23 | 1.7723元 | 1.7723元 |