嘉实碳中和主题混合C(016569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 44.48万元 | 1.20% | 7.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 44.48万元 | 1.20% | 7.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 42.75万元 | 1.20% | 7.12万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 42.75万元 | 1.20% | 7.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.36万元 | 1.20% | 3.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.36万元 | 1.20% | 3.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 66.05万元 | 1.20% | 11.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 66.05万元 | 1.20% | 11.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |