嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0085元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (4670 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证电池主题ETF(562880) |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-06 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-08 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-07 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-02 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-01 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |