嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4480 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证电池主题ETF(562880) |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02万 | 0.004% |
| (其中) 股票 | 2.02万 | 0.004% | |
| 2 | 基金投资 | 5.14亿 | 92.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,543.78万 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 827.79万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.004%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88万 | 0.003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,398.00 | 0.0003% |
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