嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7653元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率11.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (5216 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证电池主题ETF |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,211.14万 | 3.25% |
| (其中) 股票 | 2,211.14万 | 3.25% | |
| 2 | 基金投资 | 5.99亿 | 88.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,891.42万 | 7.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,040.61万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,165.47万 | 3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.50万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.41万 | 0.02% |
| 金融业 | 14.77万 | 0.02% |
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