嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1092元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (4566 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证电池主题ETF(562880) |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 9,592.91万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 1.27亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1.19亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 3,433.86万 | 5,561.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 3,486.42万 | 5,643.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 2,437.25万 | 4,002.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,469.11万 | 2,277.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 1,155.74万 | 2,261.28万元 | -- |