嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7653元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率11.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (5216 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证电池主题ETF |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 9,808.55万 | 9,533.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 9,592.91万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 1.27亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1.19亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 3,433.86万 | 5,561.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 3,486.42万 | 5,643.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 2,437.25万 | 4,002.05万元 | -- |