嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7423元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率11.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (5293 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证电池主题ETF |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.56万元 | 0.50% | 2.11万元 | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 14.06万元 | 0.50% | 2.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.94万元 | 0.50% | 5,888.00元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.99万元 | 0.50% | 7,973.00元 | 0.10% |