嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0754元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (4671 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证电池主题ETF(562880) |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.70% | 1,354.94万元 | 235.83万元 | 1.57万元 | 1.27亿元 |
| 2025-06-30 | 1.03% | -- | 200.46万元 | 69.30万元 | 3,433.86万元 |
| 2024-12-31 | 3.73% | 1,278.72万元 | 399.23万元 | 201.79万元 | 2,437.25万元 |
| 2024-06-30 | 0.30% | 33.88万元 | 7,312.00元 | 2.04万元 | 1,155.74万元 |