嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7653元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率11.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (5216 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证电池主题ETF |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-10-09 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-10-08 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-09-30 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-09-29 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-09-28 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-09-24 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-09-23 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-09-22 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-09-21 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-09-18 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-09-17 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-09-16 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-09-15 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-09-14 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-09-11 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-09-10 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-09-09 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-09-08 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-09-07 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-09-04 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-09-03 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-09-02 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-09-01 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-08-31 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-08-28 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-27 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-08-26 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-25 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-24 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-21 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-20 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-08-19 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-08-18 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-08-17 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-08-14 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-08-13 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-12 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-11 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-10 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-07 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-08-06 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-05 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-08-04 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-03 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-31 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-30 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-29 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-28 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-07-27 | 0.8515元 | 0.8515元 |