嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0631元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (4600 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证电池主题ETF |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-08 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-07 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-02 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-01 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-23 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-19 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-10 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-04 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-03 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-02 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-02-27 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-02-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-02-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-02-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-02-13 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-02-12 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-02-10 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-02-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-02-06 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-02-05 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-02-04 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-02-03 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-02 | 0.9196元 | 0.9196元 |