嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9978元 (2026-01-09) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4854 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证电池主题ETF |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-31 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-12-30 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-26 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-25 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-12-22 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-19 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-18 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-12-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-16 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-12-15 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-12 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-12-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-08 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-04 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-03 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-02 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-11-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-11-27 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-11-26 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-25 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-11-24 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-11-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-11-20 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-11-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-11-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-10-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |