嘉实中证电池主题ETF发起联接A (016566.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8359元 (2026-08-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率0.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.53% (5114 / 6165) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证电池主题ETF(562880) |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-31 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-30 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-29 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-28 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-07-27 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-07-24 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-07-23 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-07-22 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-07-21 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-20 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-17 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-16 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-15 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-14 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-07-13 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-10 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-07-09 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-08 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-07 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |