华安安顺灵活配置混合C (016564.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3980元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (2180 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安顺灵活配置混合(519909) |
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华安安顺灵活配置混合C(016564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.3980元 | 5.3980元 |
| 2026-07-09 | 5.5650元 | 5.5650元 |
| 2026-07-08 | 5.3410元 | 5.3410元 |
| 2026-07-07 | 5.3930元 | 5.3930元 |
| 2026-07-06 | 5.4830元 | 5.4830元 |
| 2026-07-03 | 5.5450元 | 5.5450元 |
| 2026-07-02 | 5.5350元 | 5.5350元 |
| 2026-07-01 | 5.9290元 | 5.9290元 |
| 2026-06-30 | 6.0630元 | 6.0630元 |
| 2026-06-29 | 5.9560元 | 5.9560元 |
| 2026-06-26 | 5.8200元 | 5.8200元 |
| 2026-06-25 | 5.8840元 | 5.8840元 |
| 2026-06-24 | 5.6620元 | 5.6620元 |
| 2026-06-23 | 5.4840元 | 5.4840元 |
| 2026-06-22 | 5.6640元 | 5.6640元 |
| 2026-06-18 | 5.5510元 | 5.5510元 |
| 2026-06-17 | 5.4820元 | 5.4820元 |
| 2026-06-16 | 5.3120元 | 5.3120元 |
| 2026-06-15 | 5.2120元 | 5.2120元 |
| 2026-06-12 | 4.9510元 | 4.9510元 |
| 2026-06-11 | 4.9930元 | 4.9930元 |
| 2026-06-10 | 5.0040元 | 5.0040元 |
| 2026-06-09 | 5.1360元 | 5.1360元 |
| 2026-06-08 | 4.9170元 | 4.9170元 |
| 2026-06-05 | 5.0640元 | 5.0640元 |
| 2026-06-04 | 5.2280元 | 5.2280元 |
| 2026-06-03 | 5.1750元 | 5.1750元 |
| 2026-06-02 | 5.1530元 | 5.1530元 |
| 2026-06-01 | 5.0530元 | 5.0530元 |
| 2026-05-29 | 5.2460元 | 5.2460元 |
| 2026-05-28 | 5.3980元 | 5.3980元 |
| 2026-05-27 | 5.3110元 | 5.3110元 |
| 2026-05-26 | 5.3870元 | 5.3870元 |
| 2026-05-25 | 5.4020元 | 5.4020元 |
| 2026-05-22 | 5.2450元 | 5.2450元 |
| 2026-05-21 | 5.0410元 | 5.0410元 |
| 2026-05-20 | 5.1890元 | 5.1890元 |
| 2026-05-19 | 5.0690元 | 5.0690元 |
| 2026-05-18 | 5.0100元 | 5.0100元 |
| 2026-05-15 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-05-14 | 5.0220元 | 5.0220元 |
| 2026-05-13 | 5.1840元 | 5.1840元 |
| 2026-05-12 | 5.0580元 | 5.0580元 |
| 2026-05-11 | 5.0620元 | 5.0620元 |
| 2026-05-08 | 4.8770元 | 4.8770元 |
| 2026-05-07 | 4.9280元 | 4.9280元 |
| 2026-05-06 | 4.8700元 | 4.8700元 |
| 2026-04-30 | 4.7190元 | 4.7190元 |
| 2026-04-29 | 4.7020元 | 4.7020元 |
| 2026-04-28 | 4.6660元 | 4.6660元 |