华安安顺灵活配置混合C (016564.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0690元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2750 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安顺灵活配置混合(519909) |
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华安安顺灵活配置混合C(016564) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.20元 | 129.67万 | 30.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.45元 | 105.41万 | 23.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.46元 | 99.55万 | 22.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.31元 | 67.59万 | 20.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.07元 | 45.13万 | 14.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.12元 | 6,899.37万 | 2,210.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.37元 | 42.72万 | 12.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.05元 | 510.56万 | 167.23万元 | -- |