华安安顺灵活配置混合C(016564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.7650元 | 4.7650元 |
| 2026-09-03 | 4.8400元 | 4.8400元 |
| 2026-09-02 | 4.8120元 | 4.8120元 |
| 2026-09-01 | 4.8710元 | 4.8710元 |
| 2026-08-31 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2026-08-28 | 4.9370元 | 4.9370元 |
| 2026-08-27 | 4.9890元 | 4.9890元 |
| 2026-08-26 | 4.9250元 | 4.9250元 |
| 2026-08-25 | 4.9290元 | 4.9290元 |
| 2026-08-24 | 4.9000元 | 4.9000元 |
| 2026-08-21 | 5.0400元 | 5.0400元 |
| 2026-08-20 | 5.0690元 | 5.0690元 |
| 2026-08-19 | 4.9790元 | 4.9790元 |
| 2026-08-18 | 5.2120元 | 5.2120元 |
| 2026-08-17 | 5.2480元 | 5.2480元 |
| 2026-08-14 | 5.1100元 | 5.1100元 |
| 2026-08-13 | 5.0800元 | 5.0800元 |
| 2026-08-12 | 5.0960元 | 5.0960元 |
| 2026-08-11 | 5.0850元 | 5.0850元 |
| 2026-08-10 | 5.1260元 | 5.1260元 |
| 2026-08-07 | 5.1200元 | 5.1200元 |
| 2026-08-06 | 4.9680元 | 4.9680元 |
| 2026-08-05 | 4.9620元 | 4.9620元 |
| 2026-08-04 | 4.8240元 | 4.8240元 |
| 2026-08-03 | 4.7000元 | 4.7000元 |
| 2026-07-31 | 4.8020元 | 4.8020元 |
| 2026-07-30 | 4.7400元 | 4.7400元 |
| 2026-07-29 | 4.8850元 | 4.8850元 |
| 2026-07-28 | 4.9000元 | 4.9000元 |
| 2026-07-27 | 5.0810元 | 5.0810元 |
| 2026-07-24 | 4.9630元 | 4.9630元 |
| 2026-07-23 | 5.0200元 | 5.0200元 |
| 2026-07-22 | 5.0960元 | 5.0960元 |
| 2026-07-21 | 5.1340元 | 5.1340元 |
| 2026-07-20 | 4.8840元 | 4.8840元 |
| 2026-07-17 | 4.8850元 | 4.8850元 |
| 2026-07-16 | 5.1760元 | 5.1760元 |
| 2026-07-15 | 5.3330元 | 5.3330元 |
| 2026-07-14 | 5.3870元 | 5.3870元 |
| 2026-07-13 | 5.2510元 | 5.2510元 |
| 2026-07-10 | 5.3980元 | 5.3980元 |
| 2026-07-09 | 5.5650元 | 5.5650元 |
| 2026-07-08 | 5.3410元 | 5.3410元 |
| 2026-07-07 | 5.3930元 | 5.3930元 |
| 2026-07-06 | 5.4830元 | 5.4830元 |
| 2026-07-03 | 5.5450元 | 5.5450元 |
| 2026-07-02 | 5.5350元 | 5.5350元 |
| 2026-07-01 | 5.9290元 | 5.9290元 |
| 2026-06-30 | 6.0630元 | 6.0630元 |
| 2026-06-29 | 5.9560元 | 5.9560元 |