华安安顺灵活配置混合C (016564.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3180元 (2026-03-20) 基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3881 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安顺灵活配置混合A |
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华安安顺灵活配置混合C(016564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 4.3180元 | 4.3180元 |
| 2026-03-19 | 4.3520元 | 4.3520元 |
| 2026-03-18 | 4.4290元 | 4.4290元 |
| 2026-03-17 | 4.3920元 | 4.3920元 |
| 2026-03-16 | 4.5150元 | 4.5150元 |
| 2026-03-13 | 4.5560元 | 4.5560元 |
| 2026-03-12 | 4.6230元 | 4.6230元 |
| 2026-03-11 | 4.6610元 | 4.6610元 |
| 2026-03-10 | 4.6650元 | 4.6650元 |
| 2026-03-09 | 4.5890元 | 4.5890元 |
| 2026-03-06 | 4.6480元 | 4.6480元 |
| 2026-03-05 | 4.6750元 | 4.6750元 |
| 2026-03-04 | 4.6320元 | 4.6320元 |
| 2026-03-03 | 4.7110元 | 4.7110元 |
| 2026-03-02 | 4.8630元 | 4.8630元 |
| 2026-02-27 | 4.8720元 | 4.8720元 |
| 2026-02-26 | 4.8550元 | 4.8550元 |
| 2026-02-25 | 4.8460元 | 4.8460元 |
| 2026-02-24 | 4.7940元 | 4.7940元 |
| 2026-02-13 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2026-02-12 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2026-02-11 | 4.7750元 | 4.7750元 |
| 2026-02-10 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2026-02-09 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2026-02-06 | 4.6400元 | 4.6400元 |
| 2026-02-05 | 4.6410元 | 4.6410元 |
| 2026-02-04 | 4.7240元 | 4.7240元 |
| 2026-02-03 | 4.6940元 | 4.6940元 |
| 2026-02-02 | 4.5640元 | 4.5640元 |
| 2026-01-30 | 4.7660元 | 4.7660元 |
| 2026-01-29 | 4.7790元 | 4.7790元 |
| 2026-01-28 | 4.8330元 | 4.8330元 |
| 2026-01-27 | 4.7720元 | 4.7720元 |
| 2026-01-26 | 4.7350元 | 4.7350元 |
| 2026-01-23 | 4.7610元 | 4.7610元 |
| 2026-01-22 | 4.7570元 | 4.7570元 |
| 2026-01-21 | 4.7830元 | 4.7830元 |
| 2026-01-20 | 4.7110元 | 4.7110元 |
| 2026-01-19 | 4.7530元 | 4.7530元 |
| 2026-01-16 | 4.7240元 | 4.7240元 |
| 2026-01-15 | 4.6790元 | 4.6790元 |
| 2026-01-14 | 4.6100元 | 4.6100元 |
| 2026-01-13 | 4.6170元 | 4.6170元 |
| 2026-01-12 | 4.6680元 | 4.6680元 |
| 2026-01-09 | 4.6470元 | 4.6470元 |
| 2026-01-08 | 4.6130元 | 4.6130元 |
| 2026-01-07 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2026-01-06 | 4.6200元 | 4.6200元 |
| 2026-01-05 | 4.5790元 | 4.5790元 |
| 2025-12-31 | 4.4520元 | 4.4520元 |