华安安顺灵活配置混合C (016564.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2460元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (2371 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安顺灵活配置混合(519909) |
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华安安顺灵活配置混合C(016564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 5.2460元 | 5.2460元 |
| 2026-05-28 | 5.3980元 | 5.3980元 |
| 2026-05-27 | 5.3110元 | 5.3110元 |
| 2026-05-26 | 5.3870元 | 5.3870元 |
| 2026-05-25 | 5.4020元 | 5.4020元 |
| 2026-05-22 | 5.2450元 | 5.2450元 |
| 2026-05-21 | 5.0410元 | 5.0410元 |
| 2026-05-20 | 5.1890元 | 5.1890元 |
| 2026-05-19 | 5.0690元 | 5.0690元 |
| 2026-05-18 | 5.0100元 | 5.0100元 |
| 2026-05-15 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-05-14 | 5.0220元 | 5.0220元 |
| 2026-05-13 | 5.1840元 | 5.1840元 |
| 2026-05-12 | 5.0580元 | 5.0580元 |
| 2026-05-11 | 5.0620元 | 5.0620元 |
| 2026-05-08 | 4.8770元 | 4.8770元 |
| 2026-05-07 | 4.9280元 | 4.9280元 |
| 2026-05-06 | 4.8700元 | 4.8700元 |
| 2026-04-30 | 4.7190元 | 4.7190元 |
| 2026-04-29 | 4.7020元 | 4.7020元 |
| 2026-04-28 | 4.6660元 | 4.6660元 |
| 2026-04-27 | 4.6640元 | 4.6640元 |
| 2026-04-24 | 4.6300元 | 4.6300元 |
| 2026-04-23 | 4.6280元 | 4.6280元 |
| 2026-04-22 | 4.6670元 | 4.6670元 |
| 2026-04-21 | 4.5650元 | 4.5650元 |
| 2026-04-20 | 4.5620元 | 4.5620元 |
| 2026-04-17 | 4.5550元 | 4.5550元 |
| 2026-04-16 | 4.5290元 | 4.5290元 |
| 2026-04-15 | 4.4570元 | 4.4570元 |
| 2026-04-14 | 4.4950元 | 4.4950元 |
| 2026-04-13 | 4.4310元 | 4.4310元 |
| 2026-04-10 | 4.4180元 | 4.4180元 |
| 2026-04-09 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-04-08 | 4.3760元 | 4.3760元 |
| 2026-04-07 | 4.2260元 | 4.2260元 |
| 2026-04-03 | 4.2130元 | 4.2130元 |
| 2026-04-02 | 4.2290元 | 4.2290元 |
| 2026-04-01 | 4.2980元 | 4.2980元 |
| 2026-03-31 | 4.1980元 | 4.1980元 |
| 2026-03-30 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2026-03-27 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-03-26 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-03-25 | 4.2870元 | 4.2870元 |
| 2026-03-24 | 4.2120元 | 4.2120元 |
| 2026-03-23 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2026-03-20 | 4.3180元 | 4.3180元 |
| 2026-03-19 | 4.3520元 | 4.3520元 |
| 2026-03-18 | 4.4290元 | 4.4290元 |
| 2026-03-17 | 4.3920元 | 4.3920元 |