大成盛享一年持有混合C(016548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-24 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-21 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-20 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-19 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-17 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-13 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-12 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-07 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-06 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-05 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-03 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-30 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-29 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-21 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-17 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-01 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-25 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |