大成盛享一年持有混合C(016548) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 464.18万 | 396.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 368.92万 | 299.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 176.23万 | 147.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 152.78万 | 128.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 128.64万 | 115.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 95.65万 | 89.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 80.51万 | 75.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 79.60万 | 75.93万元 | -- |