大成盛享一年持有混合C (016548.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2159元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (4406 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合(016547) |
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大成盛享一年持有混合C(016548) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 368.92万 | 299.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 176.23万 | 147.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 152.78万 | 128.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 128.64万 | 115.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 95.65万 | 89.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 80.51万 | 75.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 79.60万 | 75.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 84.57万 | 82.14万元 | -- |