大成盛享一年持有混合C (016548.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1898元 (2025-12-18) 基金经理张家旺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3375 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合A |
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大成盛享一年持有混合C(016548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-11 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-08 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-05 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-04 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-02 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-28 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-11-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-25 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-21 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-19 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-17 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-14 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-11 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-07 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-06 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-05 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-04 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-10-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-10-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-10-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-10-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-10-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-10-23 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-10-22 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-10-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-10-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-10-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-10-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-10-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-10-14 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-10-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-10-10 | 1.1985元 | 1.1985元 |