大成盛享一年持有混合C (016548.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2253元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (4239 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合(016547) |
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大成盛享一年持有混合C(016548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-14 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-12 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-11 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-08 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-07 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-06 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-28 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-24 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-21 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-20 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-15 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-14 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-09 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-08 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-07 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-01 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-31 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-30 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-27 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-20 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-19 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-18 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-16 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-11 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-10 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-05 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-04 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-03 | 1.2877元 | 1.2877元 |