大成盛享一年持有混合C (016548.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2433元 (2026-02-06) 基金经理张家旺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3398 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合A |
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大成盛享一年持有混合C(016548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-05 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-02-04 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-03 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-02-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-30 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-29 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-01-28 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-27 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-26 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-23 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-22 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-21 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-19 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-16 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-15 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-14 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-13 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-12 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-07 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-05 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-31 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-26 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-25 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-18 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-11 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-08 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-05 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-04 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-02 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-28 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |