大成盛享一年持有混合C (016548.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1884元 (2025-12-17) 基金经理张家旺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3445 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合A |
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大成盛享一年持有混合C(016548) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 912.34万 | 28.43% |
| (其中) 股票 | 912.34万 | 28.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,264.82万 | 70.58% |
| (其中) 债券 | 2,264.82万 | 70.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.56万 | 0.80% |
| 4 | 其他资产 | 6.14万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.40%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 230.17万 | 7.17% |
| 制造业 | 129.39万 | 4.03% |
| 金融业 | 54.85万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.63万 | 1.08% |
| 房地产业 | 10.29万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.03%) |
|---|---|---|
| 材料 | 306.26万 | 9.54% |
| 工业 | 60.94万 | 1.90% |
| 能源 | 33.03万 | 1.03% |
| 通讯 | 26.71万 | 0.83% |
| 非必需消费品 | 13.50万 | 0.42% |
| 金融 | 9.88万 | 0.31% |
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