大成盛享一年持有混合A (016547.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1799元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率125.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4715 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合C |
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大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-09 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-06 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-02 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-01 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-29 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-23 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-22 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-18 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-17 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-16 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-15 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-12 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-05 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-03 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-01 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-27 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-26 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-25 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-22 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-21 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-20 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-18 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-15 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-14 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-11 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-08 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-07 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-30 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-29 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |