大成盛享一年持有混合A (016547.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2793元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率47.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3346 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合C |
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大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-08-26 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-25 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-24 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-08-21 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-19 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-18 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-17 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-14 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-08-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-11 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-10 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-04 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-31 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-28 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-27 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-24 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-17 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-16 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-14 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-09 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-06 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-02 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-01 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-29 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-23 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-22 | 1.2255元 | 1.2255元 |