大成盛享一年持有混合A (016547.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2793元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率47.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3345 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 732.59万 | 27.09% |
| (其中) 股票 | 732.59万 | 27.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,930.76万 | 71.38% |
| (其中) 债券 | 1,930.76万 | 71.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 27.36万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 14.07万 | 0.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 247.02万 | 9.13% |
| 采矿业 | 100.83万 | 3.73% |
| 金融业 | 20.12万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.22万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.32万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.26万 | 0.08% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.12%) |
|---|---|---|
| 材料 | 289.33万 | 10.70% |
| 能源 | 27.36万 | 1.01% |
| 工业 | 17.33万 | 0.64% |
| 科技 | 14.08万 | 0.52% |
| 非必需消费品 | 4.33万 | 0.16% |
| 必需消费品 | 1.22万 | 0.05% |
| 房地产 | 1.17万 | 0.04% |
加载中......