大成盛享一年持有混合A (016547.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2382元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率125.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (4065 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合C |
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大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 779.03万 | 28.01% |
| (其中) 股票 | 779.03万 | 28.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,955.49万 | 70.31% |
| (其中) 债券 | 1,955.49万 | 70.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 38.51万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 8.18万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.17%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 176.63万 | 6.35% |
| 制造业 | 134.06万 | 4.82% |
| 金融业 | 42.13万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.32万 | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.89万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.07万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.84%) |
|---|---|---|
| 材料 | 284.88万 | 10.24% |
| 能源 | 42.78万 | 1.54% |
| 工业 | 31.66万 | 1.14% |
| 通讯 | 13.92万 | 0.50% |
| 非必需消费品 | 9.52万 | 0.34% |
| 必需消费品 | 1.57万 | 0.06% |
| 金融 | 5,995.00 | 0.02% |
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