大成盛享一年持有混合A (016547.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2729元 (2026-02-04) 基金经理张家旺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率116.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3167 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合C |
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大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 789.94万 | 28.25% |
| (其中) 股票 | 789.94万 | 28.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,975.73万 | 70.64% |
| (其中) 债券 | 1,975.73万 | 70.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.36万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 18.68万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 161.72万 | 5.78% |
| 采矿业 | 115.41万 | 4.13% |
| 金融业 | 73.08万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.06万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.69万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.22万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.40%) |
|---|---|---|
| 材料 | 242.80万 | 8.68% |
| 能源 | 72.60万 | 2.60% |
| 通讯 | 26.12万 | 0.93% |
| 工业 | 26.01万 | 0.93% |
| 金融 | 23.33万 | 0.83% |
| 非必需消费品 | 9.75万 | 0.35% |
| 必需消费品 | 2.15万 | 0.08% |
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