大成盛享一年持有混合A (016547.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2426元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率125.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (4026 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合C |
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大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 27.19万元 | 0.80% | 6.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.14万元 | 0.80% | 3.78万元 | 0.20% |
| 2025-04-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 103.44万元 | 0.80% | 25.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 77.73万元 | 0.80% | 19.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |