大成盛享一年持有混合A (016547.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2116元 (2025-12-31) 基金经理张家旺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率116.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3279 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合C |
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大成盛享一年持有混合A(016547) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2,791.68万 | 2,327.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,280.16万 | 2,924.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,511.27万 | 3,268.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,604.24万 | 4,283.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,505.43万 | 6,166.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,677.35万 | 8,383.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.45亿元 | -- |