大成盛享一年持有混合A (016547.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2019元 (2025-12-17) 基金经理张家旺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率116.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3227 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合C |
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大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-16 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-15 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-12 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-08 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-05 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-04 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-02 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-01 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-28 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-11-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-26 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-11-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-24 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-17 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-14 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-11-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-11-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-11 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-10 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-07 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-05 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-10-31 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-30 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-10-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-10-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-10-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-10-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-10-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-10-22 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-10-21 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-10-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-10-17 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-10-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-10-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-14 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-10-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-10-10 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-10-09 | 1.2205元 | 1.2205元 |