大成盛享一年持有混合A (016547.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理张家旺基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2525元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率125.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3925 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成盛享一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成盛享一年持有混合A(016547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-14 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-11 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-08 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-07 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-30 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-29 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-27 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-20 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-16 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-15 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-13 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-10 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-07 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-03 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-02 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-31 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-30 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-27 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-26 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-25 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-24 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-23 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-19 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-18 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-17 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-13 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-11 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-06 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-05 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-04 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-03-03 | 1.3049元 | 1.3049元 |